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201901/10

国祯环保:2017年第壹季度报告全文

  原题目:国祯环保:2017年第壹季度报告全文

  装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告 2017-45 2017 年 04 月 1 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 第壹节 要紧提示 公司董事会、监事会及董事、监事、初级办人员保障季度报告情节的真 实、正确、完整顿,不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并担负壹般和 包带的法度责。 所拥有董事均已列席了审议本次季报的董事会会。 公司担负人王颖哲、掌管会计师工干担负人崔先富及会计师机构担负人(会计师主 管人员)王祥宇音皓:保障季度报告中财政报表的真实、正确、完整顿。 2 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 第二节 公司根本情景 壹、首要会计师数据和财政目的 公司能否因会计师政策变卦及会计师疏违反修改等追溯调理或重述先前年度会计师数据 □ 是 √ 否 本报告期 去年同期 本报告期比去年同期增减 营业尽顶出产(元) 326,596,668.48 212,606,589.30 53.62% 归属于上市公司股东方的净盈利(元) 21,533,041.11 10,561,684.95 103.88% 归属于上市公司股东方的扣摒除什分日性损 19,900,162.72 10,237,783.78 94.38% 更加的净盈利(元) 经纪活触动产生的即兴金流动量净额(元) -43,784,794.80 -382,574,507.67 88.56% 根本每股进款(元/股) 0.07 0.04 75.00% 稀释每股进款(元/股) 0.07 0.04 75.00% 加以权平分净资产进款比值 1.41% 1.27% 0.14% 本报告期末了比去年度末了增 本报告期末了 去年度末了 减 尽资产(元) 5,653,932,512.82 5,416,816,804.75 4.38% 归属于上市公司股东方的净资产(元) 1,534,863,114.89 1,511,258,904.97 1.56% 什分日性损更加项目和金额 √ 使用 □ 不使用 单位:元 项目 年底到报告期期末了金额 说皓 匪活触动资产处理损更加(带拥有已计提资产减值预备的冲销片断) 2,549,449.61 计入当期损更加的内阁补养助(与企业事情亲稠密相干,依照国度统 900,250.00 壹规范定额或定量享用的内阁补养助摒除外面) 摒除上述各项之外面的其他营业外面顶出产和顶出产 -516,689.28 其他适宜什分日性损更加定义的损更加项目 2,632.77 减:所得税影响额 749,626.18 微少半股东方权利影响额(税后) 553,138.53 算计 1,632,878.39 -- 对公司根据《地下发行证券的公司信息说出说皓性公报第 1 号——什分日性损更加》定义界定的什分日性损更加项目,以及把《公 开辟行证券的公司信息说出说皓性公报第 1 号——什分日性损更加》中陈列的什分日性损更加项目界定为日日性损更加的项目,应 说皓缘由 □ 使用 √ 不使用 3 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 公司报告期不存放在将根据《地下发行证券的公司信息说出说皓性公报第 1 号——什分日性损更加》定义、陈列的什分日性损更加 项目界定为日日性损更加的项目的境地。 二、严重风险提示 1、事情占用资产父亲、资产拉亏空比值较高风险 公司所处行业属于本钱稠麇集儿子型行业,具拥有壹次性投资规模父亲、投资回收周期长的特点,依托本身积聚,难以满意公司持续快 快展开对资产的需寻求,资产生厌乱效实曾经成为公司做父亲做强大的瓶颈。公司首要采取PPP花样以及接接环保工程的EPC花样开 展事情,以后水政市场PPP项目投资以及工程接包规模较父亲,PPP花样对临时投资资产需寻求较父亲,EPC花样对营运资产需寻求 较父亲,跟遂公司事情的快快展开,即兴拥有资产将能无法满意事情的需寻求,公司存放另日兴金流动生厌乱的风险。 2、重心项目确立风险 公司近日到两年接接的壹般投资类项目和工程类项目均存放在不能按进度完成的风险。公司在接接项目后,能会存放在土地提交付、 单方弹奏运、雨水季洪流动等不成估计、不成控等风险,从而影响项目破土进度以及工程造价。 3、应收账款回收风险 近几年,跟遂公司事情规模时时扩展,初期投资的BOT、TOT、PPP等项目就续参加运营,以及收买进标注的公司归入侵犯报表 后,公司应收账款呈时时增长态势,固然公司的首要客户为内阁机关或内阁机关成立的实体,但鉴于应收账款尽和较高,若 公司不能拥有效管控应收账款规模,并增强大公司的经纪性即兴金回收,公司仍存放在壹定的经纪风险。 4、出产水水质超标注的风险 在国度排放规范提高后,根据新的规范提质改造需寻求壹定的实施周期,在提质改造完成前,固然公司壹直采取慎重运营主意, 但依然存放在壹般垢水厂的壹般目的超标注的风险,固然根据协议,公司不违反协议商定的排放规范章,但仍存放在被环保机关 畅通牒或限期整顿改,甚到行政处罚的风险。 5、公司扩张招致的办风险 公司当前在全国处处拥拥有60余家分儿分店。本公司曾经对各分儿分店实行了严峻的办,且在还愿实行中效实良好,但跟遂 分儿分店数增添、销特价而沽区域扩展,即兴拥局部办布匹局架构、人工资源能会对公司的展开结合壹定的制条约,若不能即时提升 办才干并时时完备相干办制度,仍能存放在办不到位,招致内把持度违反灵的风险。 6、外面延式扩张所带到来的办风险 根据展开战微,不到来几年公司仍将僵持“外面延式扩张与外面延式增长相结合”的展开理念完成公司价增长。外面延式扩张必然会 因企业办理念与外面部把持制度的差异,而给公司带到来壹定的经纪理念同步整顿合、企业文皓融合以及办浸透的经纪风险; 假设存放在业绩允诺言,受公司经纪办、行业政策等要斋影响,允诺言盈利与不到来还愿经纪效实之间能存放在偏袒风险。公司将 在项目经纪决策中实在维养护所拥有股东方的利更加,使用资源整顿合及迷信办决策,保障日日经纪决策的却控标注的目的。 公司将亲稠密关怀上述能出产即兴的风险要斋的动态变募化,公司将在应收账款与即兴金流动办、资产与本钱办、制度花样翻新、外面部 把持等方面加以父亲资源参加,争得与公司展开快度、规模相婚配,进壹步投降低公司快快展开带到来的相干风险,僵持公司持续平 固定地快快展开。在外面部,公司要己上而下的确立宗绽、容受的企业文皓,打破开固募化的思惟,到来压抑办收买进带到来的经纪风 险。 叁、报告期末了股东方尽额及前什名股东方持股情景表 1、普畅通股股东方尽额和表决权恢骈的优先股股东方数及前 10 名股东方持股情景表 单位:股 报告期末了表决权恢骈的优先 报告期末了普畅通股股东方尽额 23,829 0 股股东方尽额(如拥有) 前 10 名股东方持股情景 4 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 持拥有拥有限特价而沽环境 质押或松冻结情景 股东方名称 股东方习惯 持股比例 持股数 的股份数 股份样儿子 数 装置徽国祯集儿子团弄股 境内匪国拥有法人 38.20% 116,776,605 116,776,605 质押 98,800,000 份拥有限公司 丸红株式会社 境外面法人 11.65% 35,624,908 方正富邦基金- 民生银行-装置然 寄托-装置然财富 其他 4.80% 14,675,767 14,675,767 *会聚 9 号单壹资 金寄托 丸红(北边京)商 境内匪国拥有法人 3.25% 9,924,981 业贸善拥有限公司 合肥高新确立投 国拥有法人 2.10% 6,432,298 资集儿子团弄公司 中广核财政拥有限 国拥有法人 1.75% 5,363,237 5,363,237 责公司 东方海基金-工商 银行-鑫龙 176 其他 1.19% 3,638,421 3,638,421 号资产办方案 王颖哲 境内天然人 0.50% 1,520,000 1,500,000 质押 1,500,000 招商证券股份拥有 境内匪国拥有法人 0.33% 1,000,139 限公司 李莞生 境内天然人 0.33% 1,000,008 前 10 名拥有限特价而沽环境股东方持股情景 股份种类 股东方名称 持拥有拥有限特价而沽环境股份数 股份种类 数 丸红株式会社 35,624,908 人民币普畅通股 35,624,908 丸红(北边京)商贸善拥有限公司 9,924,981 人民币普畅通股 9,924,981 合肥高新确立投资集儿子团弄公司 6,432,298 人民币普畅通股 6,432,298 招商证券股份拥有限公司 1,000,139 人民币普畅通股 1,000,139 李莞生 1,000,008 人民币普畅通股 1,000,008 中汇金资产办拥有限责公司 980,200 人民币普畅通股 980,200 中国确立银行股份拥有限公司-摩 根士丹利华鑫多因儿子稀选战微混 898,400 人民币普畅通股 898,400 合型证券投资基金 老宇 645,600 人民币普畅通股 645,600 石忠锟 494,400 人民币普畅通股 494,400 5 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 刘书娜 469,279 人民币普畅通股 469,279 上述股东方中,丸红(北边京)商贸善拥有限公司是丸红(中国)拥有限公司的全资儿分店, 上述股东方相干相干或不符举触动的 丸红(中国)拥有限公司是丸红株式会社的全资儿分店,二者为不符举触动人。摒除此之外面, 说皓 公司不知其他股东方之间能否存放在相干相干,也不知能否属于不符举触动人。 参加以融资融券事情股东方情景说皓 李莞生经度过信誉账户持股 1,000,008 股,石忠锟经度过信誉账户持股 494,400 股。 (如拥有) 公司前 10 名普畅通股股东方、前 10 名拥有限特价而沽环境普畅通股股东方在报告期内能否终止商定购回买进卖 □ 是 √ 否 公司前 10 名普畅通股股东方、前 10 名拥有限特价而沽环境普畅通股股东方在报告期内不终止商定购回买进卖。 2、公司优先股股东方尽额及前 10 名优先股股东方持股情景表 □ 使用 √ 不使用 3、限特价而沽股份变募化情景 √ 使用 □ 不使用 单位:股 本期松摒除限特价而沽股 本期添加以限特价而沽股 股东方名称 期初限特价而沽股数 期末了限特价而沽股数 限特价而沽缘由 拟松摒除限特价而沽日期 数 数 首发限特价而沽股 装置徽国祯集儿子团弄股 116,776,605 116,776,605 38,925,535 配股 2017 年 8 月 1 日 份拥有限公司 77,851,070 方正富邦基金- 民生银行-装置然 定增限特价而沽股 2017 年 4 月 20 寄托-装置然财富 14,675,767 14,675,767 14,675,767 日 *会聚 9 号单壹资 金寄托 中广核财政拥有限 定增限特价而沽股 2017 年 4 月 20 5,363,237 5,363,237 责公司 5,363,237 日 东方海基金-上海 定增限特价而沽股 2017 年 4 月 20 银行-鑫龙 172 909,605 909,605 909,605 日 号资产办方案 东方海基金-工商 定增限特价而沽股 2017 年 4 月 20 银行-鑫龙 177 909,605 909,605 909,605 日 号资产办方案 东方海基金-工商 定增限特价而沽股 2017 年 4 月 20 银行-鑫龙 176 3,638,421 3,638,421 3,638,421 日 号资产办方案 首发限特价而沽股 王颖哲 1,500,000 1,500,000 2017 年 8 月 1 日 500,000 配股 6 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 1,000,000 首发限特价而沽股 贺燕峰 750,000 750,000 250,000 配股 2017 年 8 月 1 日 500,000 首发限特价而沽股 孟平 750,000 750,000 250,000 配股 2017 年 8 月 1 日 500,000 首发限特价而沽股 王淦 760,000 10,000 750,000 250,000 配股 2017 年 8 月 1 日 500,000 首发限特价而沽股 刘端平 750,000 750,000 250,000 配股 2017 年 8 月 1 日 500,000 首发限特价而沽股 老会武 750,000 750,000 250,000 配股 2017 年 8 月 1 日 500,000 首发限特价而沽股 罗彬 455,000 5,000 450,000 150,000 配股 2017 年 8 月 1 日 300,000 首发限特价而沽股 张洪勋 150,000 150,000 50,000 配股 2017 年 8 月 1 日 100,000 首发限特价而沽股 刘云星 150,000 150,000 50,000 配股 2017 年 8 月 1 日 100,000 依照高管锁定股 李炜 51,000 51,000 高管增持 68,000 份规则松限 依照高管锁定股 李燕到来 52,500 52,500 高管锁定股 份规则松限 依照高管锁定股 崔先富 47,500 47,500 高管锁定股 份规则松限 依照高管锁定股 侯红勋 42,500 177,500 220,000 高管锁定股 份规则松限 依照高管锁定股 韩洪彬 30,000 30,000 高管锁定股 份规则松限 依照高管锁定股 石小峰 35,000 35,000 高管锁定股 份规则松限 依照高管锁定股 徐本勇 42,500 42,500 高管锁定股 份规则松限 7 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 依照高管锁定股 谢娅 15,000 15,000 高管锁定股 份规则松限 依照高管锁定股 王立余 2,000 2,000 高管锁定股 份规则松限 依照高管锁定股 李松筠 15,000 15,000 高管锁定股 份规则松限 依照高管锁定股 李辉 1,950 1,950 高管锁定股 份规则松限 按《限度局限性股票 鼓励方案实施考 限度局限性股票 11,369,104 11,369,104 限度局限性股票 核办方法》规 定松限 算计 159,992,294 15,000 177,500 160,154,794 -- -- 8 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 第叁节 要紧事项 壹、报告期首要财政数据、财政目的突发严重变募化的情景及缘由 √ 使用 □ 不使用 1、资产、拉亏空、权利变募化情景: (1)预付款较期初添加以5,256.81万元,添加以341.13%,首要系本期预付供应商款添加以所致; (2)应收股利较期初增添以90万元,增添以100%,首要系本期收到参股公司分红款; (3)存放货较期初添加以6,004.63万元,增长34.86%,首要系EPC事情不结算工程破土添加以所致; (4)在建工程较期初增添以1648.96万元,增添以100%,首要系BOT项目结转所致; (5)拥有形资产较期初添加以27,111.5万元,增长100.39%,首要系股权收买进即墨市垢水处理拥有限公司所致; (6)其他匪活触动资产较期初增添以9,900万元,增添以100.00%,首要系股权收买进即墨市垢水处理拥有限公司侵犯所致; (7)应付员工薪酬较期初增添以754.83万元,增添以82.96%,首要系本期发放去年预提年底奖品所致; (8)其他概括进款较期初添加以88.65万元,添加以43.81%,首要系外面币报表折算差异添加以所致; (9)微少半股东方权利较期初添加以5,560.77万元,添加以40.59%,首要系本期即墨市垢水处理拥有限公司侵犯所致; 2、首要本钱、费结合情景: (1)营业顶出产同比添加以11,399.01万元,添加以53.62%,首要系公司叁父亲板块事情增长,营业顶出产持续摆荡增长以及即墨市垢 水处理拥有限公司归入侵犯范畴所致; (2)营业本钱同比添加以8,877.25万元,添加以65.59%,首要系本期顶出产添加以相应营业本钱添加以所致; (3)税金及附加以同比添加以302.48万元,添加以138.72%,首要系本期顶出产添加以以及房产税土地税归入本科目核算所致; (4)销特价而沽费同比添加以645.01万元,增长46.15%,首要系本期公司事情扩张所致; (5)资产减值损违反同比添加以47.59万元,添加以217.23%,首要系计提变质账预备所致; (6)营业外面顶出产同比添加以737.89万元,增长80.79%,首要系垢水处理劳动政退税所致; (7)营业外面顶出产同比添加以76.79万元,增长5999.04%,首要系本期对外面典赠所致; (8)所得税费同比增添以280.52万元,增添以36.12%,首要系本期新增运营厂享用税收优惠政策所致; 3、即兴金流动质变募化情景剖析: (1)销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金同比添加以18,804.08万元,增长70.02%,首要系营业规模添加以以及公司增强大应收账款回 收得到良好效实所致; (2)收到的税费返还同比添加以390.75万元,增长82.95%,首要系本期收到垢水处理劳动政退税添加以所致; (3)收到其他与经纪活触动拥关于的即兴金同比添加以6,914.92万元,增长160.09%,首要系本期收到招标注保障金退回所致; (4)特许经纪权项目投资顶付的即兴金同比增添以8,248.62万元,增添以31.71%,首要系本期特许权项目顶付款增添以所致; (5)顶付的各项税费同比添加以1,751.53万元,增长46.67%,首要系本期营业规模添加以所致; (6)顶付的其他与经纪活触动拥关于的即兴金同比增添以5,037.16万元,增添以47.68%,首要系本期招标注保障金增添以所致; (7)收到其他与投资活触动拥关于的即兴金同比添加以3,781.89万元,首要系本期即墨市垢水处理拥有限公司侵犯所致; (8)购建永恒资产、拥有形资产和其他临时资产顶付的即兴金同比添加以654.22万,增长239.26%,首要系乌海凤凰河项目投资增 加以所致; (9)投资顶付的即兴金增添以4,722.96万元,增添以100%,首要系上年同期顶付挪威Biovac公司收买进款,本期无此类事情所致; (10)吸取投资收到的即兴金同比添加以1,270万元,首要系儿分店收到微少半股东方投资款所致; (11)得到借款收到的即兴金同比增添以16,963.2万元,增添以35.8%,首要系本期存贷款增添以所致; (12)发顶帐政顶付的即兴金添加以27,749.01万元,添加以207.66%,首要系本期发还存贷款添加以所致; (13)分派股利、盈利或偿付儿利顶付的即兴金添加以908.42万元,添加以33.53%,首要系本期顶付ABS儿利所致; 9 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 二、事情回顾和展望 报告期内驱触动事情顶出产变募化的详细要斋 报告期内,公司环绕水办展歇事情,从之前单壹的城市垢水办逐步转变到城市水环境概括办、工业污水办以及小城 镇环境办范畴,环绕上述叁父亲范畴,公司诱惹环保行业快快展开机,进壹步夯实主业,主动开辟市场,经纪业绩持续固定 定增长。报告期内得到了寿县装置丰镇城镇垢水集儿子合处理工程特许经纪权项目、宿州市循环经济示例园垢水处理工程PPP项目; 得到了Rolling Mill Equipment Installation (RM2)项目、合肥滨湖新区塘正西河水质办工程项目、装置徽节太湖县城东方垢水处理 厂项目壹期确立工程等工程类项目。 结合公司事情展开情景以及不到来公司展开战微,公司对营业顶出产结合重行终止了瓜分,依照城市水环境概括办、工业污水 办以及小城镇环境办叁类终止瓜分。2017年第壹季度,公司完成营业顶出产3.27亿元,同比添加以53.62%,就中水环境办 概括效力动23,623.53万元,同比增长39.58%;工业污水处理概括效力动6,938.67万元,同比增长92.46%;小城镇环境办概括服 政2,052.35万元,同比增长193.02%。 严重已签名单及半途而废情景 √ 使用 □ 不使用 报告期内节能环保工程类订单新增及实行述况 事情 新增订单 确认顶出产订单 期末了在顺手订单 典型 数 金额(万 已签名合同 尚不签名合同 数 金额(万元) 数 不确认顶出产(万 元) 元) 数 金额(万元) 数 金额(万元) EPC 8 18,982.40 5 12,667.09 3 6,315.31 18 7,068.55 47 102,251.83 EP 7 7,280.73 5 3,166.38 2 4,114.35 7 2,747.11 26 23,730.60 BT 算计 15 26,263.13 10 15,833.47 5 10,429.66 25 9,815.66 73 125,982.43 报告期内节能环保工程类严重订单的实行述况(订单金额占公司近日到壹个会计师年度经审计营业顶出产30%以上且金额超越 5000万元) 项目 订单金额 事情典型 项目实行进度 本期确认顶出产(万 累计确认顶出产 回款金额 项目进度能否臻预期,如不 名称 (万元) 元) (万元) (万元) 到臻说出缘由 TPCO 51,792 EPC 壹期完成60%, 2,274.03 20,305.32 18,692.83 项目分为壹期和二期,二期 二期暂缓 因业主缘由暂缓实行 报告期内节能环保特许经纪类订单新增及实行述况 事情类 新增订单 尚不实行订单 处于破土期订单 处于运营期订单 型 数 投资产额 已签名合同 尚不签名合同 数 投资产额 数 本期完成的 不完成投资 数 运营顶出产 (万元) (万元) 投资产额(万 金额(万元) (万元) 数 投资产额 数 投资产额 元) (万元) (万元) BOT 1 3418 1 3,418 1 3418 3 816.73 3,720.44 19 6,496.17 O&M 4 4 45 5,323.37 BOO 0 1 1,405.37 10 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 PPP 2 25,598 1 3,998 1 21,600 5 5,804.02 71,343.67 4 1,940.93 BOT+T 2 1,659.65 9,975.10 6 2,692.87 OT TOT 8 2,147.88 算计 7 29,016 5 3,998 2 25,018 1 3418 10 8,280.40 85,039.21 83 20,006.59 报告期内处于破土期的节能环保特许经纪类严重订单的实行述况(投资产额占公司近日到壹个会计师年度经审计净资产30%以 上且金额超越5000万元) 项目名称 事情典型 实行进度 报告内投资产额 累计投资产额 不完成投资产额 确认顶出产 进度能否臻预期,如不 (万元) (万元) (万元) (万元) 到臻说出缘由 合肥市清 PPP 47.57% 3,610.24 25,355.23 27,948.52 是 溪净水厂 PPP项目 合肥市胡 PPP 16.92% 1,045.99 6,687.16 32,845.41 是 父亲郢垢水 处理厂PPP 项目 报告期内处于运营期的节能环保特许经纪类严重订单的实行述况(运营顶出产占公司近日到壹个会计师年度经审计营业顶出产10% 以上且金额超越1000万元,或营业盈利占公司近日到壹个会计师年度经审计营业盈利10%以上且金额超越100万) 项目名称 事情典型 产能 官价根据 营业顶出产(万 营业盈利(万 回款金额(万 能否存放在不能正日践条约的境地,如 元) 元) 元) 存放在请详细说出缘由 数散开的订单情景 □ 使用 √ 不使用 公司报告期内产品或效力动突发严重变募化或调理拥关于情景 □ 使用 √ 不使用 要紧研发项目的半途而废及影响 √ 使用 □ 不使用 2017年,公司担负的国度水体垢染把持与管文科技严重专项“重心区域散开型点源处理及小流动域概括整顿治水长效机制切磋与产 业募化示例”课题,依照方案实施终止。首要完成情节带拥有: (1)展开了什五里河流动域土地使用历史对比剖析以及什五里河期望桥断面的持续监测工干,完成什五里河流动域垢染源地文 数据库确立,展开什五里河河漕水质改革及许河浜水质改革示例项目的确立工干; (2)编写重心流动域高效低本钱适宜农村散开型点源垢水处理工艺技术方案; (3)展触动了A2O-BAF中试体系,进壹步切磋反硝募化摒除磷的优募化把持工艺,进壹步开辟垢水处理长途智能诊断平台把持体系 和专家体系; (4)撰写专利及中心论文各1项。 报告期内公司的拥有形资产、中心竞赛才干、中心技术团弄队或关键技术人员(匪董事、监事、初级办人员)等突发严重变募化 的影响及其应对主意 □ 使用 √ 不使用 报告期内公司前 5 父亲供应商的变募化情景及影响 √ 使用 □ 不使用 11 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 2017年1-3月,公司对前五父亲供应商的铰销金额占当期铰销尽和的比重为22.30%,较去年同期增添以7.5%,前五父亲供应商的变 募化首要系营业规模添加以所致,属正日变募化,对公司经纪无严重影响。 报告期内公司前 5 父亲客户的变募化情景及影响 √ 使用 □ 不使用 2017年1-3月,公司对前五父亲客户的销特价而沽顶出产占当期营业顶出产尽和的比重为32.62%,较去年同期增添以1.08%,占比摆荡。 年度经纪方案在报告期内的实行述况 √ 使用 □ 不使用 报告期内,公司环绕年度经纪方案,尽先抓市场机,主动开辟市场,强大募化外面部办,增强大机构鼎革,公司的经纪业绩持续保 持摆荡增长。2017年第壹季度,公司完成营业顶出产3.27亿元,同比添加以53.62%,归属于上市公司股东方的净盈利2,153.3万元, 同比增长103.88%。 对公司不到来经纪产生不顺溜影响的要紧风险要斋、公司经纪存放在的首要困苦及公司拟采取的应对主意 □ 使用 √ 不使用 叁、要紧事项半途而废情景及其影响和处理方案的剖析说皓 □ 使用 √ 不使用 四、公司还愿把持人、股东方、相干方、收买进人以及公司等允诺言相干方在报告期内超期不实行 终了的允诺言事项 √ 使用 □ 不使用 允诺言到来源 允诺言方 允诺言典型 允诺言情节 允诺言时间 允诺言限期 实行述况 股权鼓励允诺言 收买进报告书或权利变募化报告书中所 干允诺言 资产重组时所干允诺言 己公司股票 上市之日宗 叁什六个月 内,国祯集儿子团弄 不让容许 装置徽国祯集儿子 干出产允诺言开 在报告期内 股份限特价而沽接 付托人家管 2014 年 06 月 团弄股份拥有限 始到允诺言履 已严峻实行 诺言 理国祯集儿子团弄 23 日 公司 行终了 以上允诺言 所持拥局部国 初次地下发行或又融资时所干允诺言 祯环保股份, 也不由国祯 环保回购该 等股份。 己国祯股票 贺燕峰;刘端 干出产允诺言开 在报告期内 股份限特价而沽接 上市买进卖之 2014 年 06 月 平;罗彬;孟平; 始到允诺言履 已严峻实行 诺言 日宗叁什六 23 日 王淦;老会武; 行终了 以上允诺言 个月内,不转 12 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 王颖哲 让容许付托 人家办本 人已持拥局部 股份公司的 股份,也不由 股份公司收 购该片断股 份;在己己己所 持拥局部股份 锁活期服满 后,若仍在公 司供职,在任 职时间每年 让的股份 不超越己己己 所持拥有公司 股份的 25%, 且在退任后 六个月内,不 让己己己所 持拥局部公司 股份;在申报 退任六个月 后的什二个 月内经度过证 券买进卖所挂 牌买进卖出产特价而沽 公司股份数 量占己己己所 持拥有公司股 份尽额的比 例不超越 50% 壹、己公司股 票上市买进卖 之日宗 36 个 月内,不让 贺燕峰;刘端 己己己所持拥有 干出产允诺言开 在报告期内 平;罗彬;孟平; 股份减持接 2014 年 06 月 的公司股份; 始到允诺言履 已严峻实行 王淦;老会武; 诺言 23 日 供职时间,每 行终了 以上允诺言 王颖哲 年让公司 股份不超越 己己己持拥局部 公司股份尽 13 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 数的 25%;退 职后半年内, 不让己己己 持拥局部公司 股份。二、本 人所持公司 股票在锁定 期满后两年 内减持的,其 减持标价不 低于公司首 次地下发行 股票时的发 行价。 限特价而沽期服满 之日宗两年 内,若减持国 祯环保股份, 减持后所持 拥局部国祯环 保股份仍能 僵持国祯集儿子 团弄对国祯环 保的控股地 位。在限特价而沽期 满后第壹年 减持所持拥有 的国祯环保 装置徽国祯集儿子 干出产允诺言开 在报告期内 股份减持接 股份数尽 2014 年 06 月 团弄股份拥有限 始到允诺言履 已严峻实行 诺言 计不超越届 23 日 公司 行终了 以上允诺言 时国祯环保 股本尽和的 2%,在限特价而沽期 满后第二年 减持所持拥有 的国祯环保 股份数尽 计不超越届 时国祯环保 股本尽和的 1.5%。在锁定 期满后两年 内减持的,减 持标价不低 14 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 于公司初次 地下发行股 票时的发行 价。 在锁活期满 后两年内减 持的,减持价 干出产允诺言开 在报告期内 丸红株式会 股份减持接 2014 年 06 月 格不低于公 始到允诺言履 已严峻实行 社 诺言 23 日 司近日到壹期 行终了 以上允诺言 经审计的每 股净资产。 在锁活期满 后两年内减 丸红(北边京) 持的,减持价 干出产允诺言开 在报告期内 股份减持接 2014 年 06 月 商贸善拥有 格不低于公 始到允诺言履 已严峻实行 诺言 23 日 限公司 司近日到壹期 行终了 以上允诺言 经审计的每 股净资产。 股票上市之 日宗叁年内, 若公司股票 就续 20 个提交 善日的收盘 装置徽国祯环 价均低于公 干出产允诺言开 在报告期内 保节能科技 IPO 摆荡股价 2014 年 06 月 司上壹个会 始到允诺言履 已严峻实行 股份拥有限公 允诺言 23 日 计年度终了 行终了 以上允诺言 司 时经审计的 每股净资产 时,公司将展 触动股价摆荡 主意。 方正富邦基 认购国祯环 金办拥有限 保匪地下发 公司、中广核 行股份己匪 干出产允诺言开 在报告期内 股份减持接 2016 年 04 月 财政拥有限责 地下发行股 始到允诺言履 已严峻实行 诺言 20 日 任公司、东方海 份上市之日 行终了 以上允诺言 基金办拥有 宗 12 月内不 限责公司 予让 其他对公司中小股东方所干允诺言 允诺言能否限期实行 是 如此诺言超期不实行终了的,该当详 无 细说皓不完成实行的详细缘由及下 15 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 壹步的工干方案 五、募集儿子资产运用情景对照表 √ 使用 □ 不使用 单位:万元 募集儿子资产尽和 72,997.05 本季度参加募集儿子资产尽和 2,126.46 累计变卦用途的募集儿子资产尽和 4,597.05 已累计参加募集儿子资产尽和 72,416.82 累计变卦用途的募集儿子资产尽和比例 6.30% 项目臻 截止报 项目却 能否已 截到期 截到期 募集儿子资产 调理后 本报告 到预条约 本报告 告期末了 能否臻 行性是 允诺言投资项目和超 变卦项 末了累计 末了投资 允诺言投资 投资尽 期参加 却运用 期完成 累计实 到估计 否突发 募资产投向 目(含部 参加金 进度(3) 尽和 额(1) 金额 样儿子日 的效更加 即兴的效 效更加 严重变 分变卦) 额(2) =(2)/(1) 期 更加 募化 允诺言投资项目 1、长沙市湘湖垢水 2017 年 处理厂提质改造暨 6,010.1 3,570.3 否 6,000 6,000 100.00% 01 月 01 304.26 是 否 中水回用示例工程 7 8 日 项目 2、淮北边市经济开辟 2015 年 2,902.0 区新区垢水处理厂 否 2,900 2,900 100.00% 07 月 01 210.76 249.65 是 否 1 BOT 项目 日 3、万端昌县城市(南 2015 年 2,013.7 区)垢水处理二期项 否 2,400 2,400 83.91% 04 月 01 106.79 858.98 是 否 2 目 日 4、兰考县城市生活 2015 年 垢水处理厂壹期提 4,678.0 4,679.2 1,267.1 是 4,678.05 100.00% 02 月 01 177.34 是 否 标注改造、二期扩建项 5 2 7 日 目 2015 年 5、涡阳县涡北边垢水 3,110.9 否 3,100 3,100 100.00% 08 月 01 否 否 处理厂 BOT 项目 2 日 6、砚地脊县垢水处理 2015 年 2,669.7 厂特许经纪项目(壹 是 2,898 2,898 111.15 92.12% 02 月 01 59.79 192.84 是 否 7 期 TOT+二期 BOT) 日 7、彬县垢水处理厂 2015 年 特许经纪项目 是 1,021 1,021 1,021 100.00% 03 月 09 43.23 250.25 是 否 (TOT+BOT) 日 8、怀远县垢水设备 2015 年 否 4,700 4,700 4,700 100.00% 208.32 514.52 是 否 PPP 项目 07 月 01 16 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 日 2017 年 9、合肥市清溪净水 16,010. 否 16,000 16,000 2,015.32 100.00% 07 月 01 否 否 厂 PPP 项目 01 日 10、郎溪县垢水处理 2015 年 1,443.1 厂及配套管网 PPP 否 19,100 19,100 19,100 100.00% 11 月 01 333.65 是 否 4 项目 日 11、发还兴业银行贷 否 3,000 3,000 3,000 100.00% 是 否 款 12、发还工商银行贷 否 7,200 7,200 7,200 100.00% 是 否 款 72,997. 72,416. 8,346.9 允诺言投资项目小计 -- 72,997.05 2,126.47 -- -- 1,444.14 -- -- 05 82 3 超募资产投向 不使用 72,997. 72,416. 8,346.9 算计 -- 72,997.05 2,126.47 -- -- 1,444.14 -- -- 05 82 3 不到臻方案进度或 1、合肥市清溪净水厂 PPP 项目鉴于土地提交付、单方弹奏运等不成控要斋,从而影响项目破土进度,带 估计进款的情景和 致项目投资运营时间滞后。估计 2017 年下半年参加运营。 2、涡阳县涡北边垢水处理厂 BOT 项目正 缘由(分详细项目) 在终止分项验收,已片断验收终了。2017 年 4 月已收到片断运营费。 项目却行性突发重 不使用 父亲变募化的情景说皓 超募资产的金额、用 不使用 途及运用半途而废情景 不使用 募集儿子资产投资项目 实施地点变卦情景 不使用 募集儿子资产投资项目 实施方法调理情景 使用 1、公司第五届董事会第二什五次会审议经度过了《关于以募集儿子资产置换预参加募集儿子资产投资项目 的己筹资产的议案》,赞同公司运用募集儿子资产 5,416.09 万元置换预参加募集儿子资产投资项目的平行金 募集儿子资产投资项目 额的己筹资产。瑞华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具了瑞华核字[2014]34010027 号《关于装置徽国 先期参加及置换情 祯环保节能科技股份拥有限公司以己筹资产预参加募集儿子资产投资项目情景报告的鉴证报告》,对该情 况 况终止了审验。该项置换工干已划转完成。 2、公司第五届董事会第五什五次会审议经度过了《关 于以募集儿子资产置换预参加募集儿子资产投资项目的己筹资产的议案》,赞同公司运用募集儿子资产 36,355.72 万元置换预参加募集儿子资产投资项目的平行金额的己筹资产。瑞华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产 17 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 具了瑞华核字[2016]34010030 号《关于装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司以己筹资产预参加募集儿子 资产投资项目情景报告的鉴证报告》,对该情景终止了审验。该项置换工干已划转完成。 使用 公司第五届董事会第二什六次会审议经度过了《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产的议 用弃置不顾募集儿子资产暂 案》,为满意日日经纪需寻求,同时为提高募集儿子资产的运用效力,在保障募集儿子资产投资项目的资产需寻求 时增补养活触动资产情 以及募集儿子资产运用方案正日终止的前提下,运用不超越 4,500 万元的弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产, 况 运用限期不超越董事会同意之日宗 6 个月。2015 年 2 月 4 日,公司已将上述临时增补养活触动资产的募集儿子 资产 4,500 万出产借到转入公司募集儿子资产公用账户,同时将出产借情景畅通牒保举机构及保举代表人。 项目实施出产即兴募集儿子 不使用 资产载余的金额及 缘由 尚不运用的募集儿子资 公司已与各募集儿子资产项目专户签名叁方接管协议,尚不运用的资产已存放入募集儿子资产项目专户,并正按 金用途及去向 募集儿子资产运用方案实施。 募集儿子资产运用及披 露中存放在的效实或 截止报告期末了,募集儿子资产运用和接管实行述况良好。 其他情景 六、报告期内即兴金分红政策的实行述况 □ 使用 √ 不使用 七、预测年底到下壹报告期期末了的累计净盈利能为载余容许与去年同期比较突发严重变募化 的缓急示及缘由说皓 □ 使用 √ 不使用 八、违规对外面担保情景 □ 使用 √ 不使用 公司报告期无违规对外面担保情景。 九、控股股东方及其相干方对上市公司的匪经纪性占用资产情景 □ 使用 √ 不使用 公司报告期不存放在控股股东方及其相干方对上市公司的匪经纪性占用资产情景。 18 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 第四节 财政报表 壹、财政报表 1、侵犯资产拉亏空表 编制单位:装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末了余额 期初余额 活触动资产: 钱币资产 493,489,281.25 637,041,618.93 结算备付金 拆卸出产资产 以公允价计量且其变募化计入当 期损更加的金融资产 衍生金融资产 应收票据 26,987,084.50 30,565,494.50 应收账款 580,120,921.43 601,284,318.32 预付款 67,977,983.47 15,409,854.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同预备金 应收儿利 应收股利 900,000.00 其他应收款 240,252,504.84 198,053,803.64 买进入返特价而沽金融资产 存放货 232,286,728.92 172,240,430.79 瓜分为持拥有待特价而沽的资产 壹年内届期的匪活触动资产 62,192,812.70 62,192,812.70 其他活触动资产 10,430,934.31 活触动资产算计 1,713,738,251.42 1,717,688,333.27 匪活触动资产: 发放存贷款及垫款 19 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 却供出产特价而沽金融资产 1,800,000.00 1,800,000.00 持拥有到届期投资 临时应收款 2,823,292,856.13 2,736,664,636.73 临时产权投资 30,740,762.23 30,485,176.71 投资性房地产 永恒资产 226,988,129.79 230,965,435.99 在建工程 16,489,576.60 工程物质 永恒资产清算 消费性生物质产 油气资产 拥有形资产 541,167,441.86 270,052,413.43 开辟顶出产 商誉 292,158,437.94 292,158,437.94 长收听候摊费 141,460.88 162,379.40 面提交延所得税资产 23,905,172.57 21,350,414.68 其他匪活触动资产 99,000,000.00 匪活触动资产算计 3,940,194,261.40 3,699,128,471.48 资产一共 5,653,932,512.82 5,416,816,804.75 活触动拉亏空: 短期借款 577,994,300.00 563,132,000.00 向中银行借款 吸取存贷款及同性寄存放 拆卸入资产 以公允价计量且其变募化计入当 期损更加的金融拉亏空 衍生金融拉亏空 应付票据 52,536,807.37 50,661,467.94 应付账款 449,533,036.32 436,876,850.48 预收款 42,412,800.14 33,354,412.21 卖出产回购金融资产款 应付顺手续费及行佣 应付员工薪酬 1,550,879.77 9,099,166.51 应交税费 15,306,119.00 20,678,437.90 20 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 应付儿利 1,986,619.79 2,111,877.97 应付股利 其他应付款 300,774,230.61 288,017,633.85 应付分保账款 保管合同预备金 代劳动买进卖证券款 代劳动接销证券款 瓜分为持拥有待特价而沽的拉亏空 壹年内届期的匪活触动拉亏空 350,913,254.60 343,411,384.48 其他活触动拉亏空 活触动拉亏空算计 1,793,008,047.60 1,747,343,231.34 匪活触动拉亏空: 临时借款 1,565,320,304.35 1,474,373,757.68 应付债券 就中:优先股 永续债 临时应付款 409,523,400.00 392,500,000.00 临时应付员工薪酬 4,602,222.49 4,683,403.01 专项应付款 估计拉亏空 123,533,413.94 120,943,875.59 面提交延进款 12,443,854.73 12,307,147.92 面提交延所得税拉亏空 13,858,668.33 12,234,679.95 其他匪活触动拉亏空 4,182,400.00 4,182,400.00 匪活触动拉亏空算计 2,133,464,263.84 2,021,225,264.15 拉亏空算计 3,926,472,311.44 3,768,568,495.49 所拥有者权利: 股本 305,721,067.00 305,721,067.00 其他权利器 就中:优先股 永续债 本钱公积 767,716,771.35 766,532,096.35 减:库存放股 153,009,182.08 153,009,182.08 其他概括进款 2,909,961.76 2,023,467.95 专项储藏 21 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 载余公积 36,842,516.87 36,842,516.87 普透风险预备 不分派盈利 574,681,979.99 553,148,938.88 归属于母亲公司所拥有者权利算计 1,534,863,114.89 1,511,258,904.97 微少半股东方权利 192,597,086.49 136,989,404.29 所拥有者权利算计 1,727,460,201.38 1,648,248,309.26 拉亏空和所拥有者权利一共 5,653,932,512.82 5,416,816,804.75 法定代理人:王颖哲 掌管会计师工干担负人:崔先富 会计师机构担负人:王祥宇 2、母亲公司资产拉亏空表 单位:元 项目 期末了余额 期初余额 活触动资产: 钱币资产 137,895,158.69 260,848,515.39 以公允价计量且其变募化计入当 期损更加的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,330,000.00 5,225,000.00 应收账款 282,733,659.62 290,714,281.10 预付款 53,279,956.89 8,653,155.03 应收儿利 应收股利 900,000.00 其他应收款 507,543,599.59 458,781,231.89 存放货 196,316,625.20 163,060,093.69 瓜分为持拥有待特价而沽的资产 壹年内届期的匪活触动资产 其他活触动资产 活触动资产算计 1,179,098,999.99 1,188,182,277.10 匪活触动资产: 却供出产特价而沽金融资产 1,800,000.00 1,800,000.00 持拥有到届期投资 75,981,818.18 188,000,000.00 临时应收款 64,005,250.38 100,431,838.66 临时产权投资 1,695,671,015.88 1,499,168,515.88 投资性房地产 22 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 永恒资产 110,392,992.66 111,614,568.20 在建工程 工程物质 永恒资产清算 消费性生物质产 油气资产 拥有形资产 22,908,266.06 23,302,747.99 开辟顶出产 商誉 长收听候摊费 面提交延所得税资产 14,027,910.43 13,949,176.75 其他匪活触动资产 99,000,000.00 匪活触动资产算计 1,984,787,253.59 2,037,266,847.48 资产一共 3,163,886,253.58 3,225,449,124.58 活触动拉亏空: 短期借款 503,200,000.00 488,200,000.00 以公允价计量且其变募化计入当 期损更加的金融拉亏空 衍生金融拉亏空 应付票据 49,430,357.37 40,493,494.64 应付账款 220,720,277.19 238,970,722.55 预收款 34,521,760.36 26,671,675.23 应付员工薪酬 57,020.08 4,225,386.85 应交税费 2,614,392.61 18,216,213.89 应付儿利 应付股利 其他应付款 773,720,524.88 809,858,945.60 瓜分为持拥有待特价而沽的拉亏空 壹年内届期的匪活触动拉亏空 123,717,317.10 118,701,384.48 其他活触动拉亏空 活触动拉亏空算计 1,707,981,649.59 1,745,337,823.24 匪活触动拉亏空: 临时借款 295,044,804.35 312,657,320.18 应付债券 23 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 就中:优先股 永续债 临时应付款 30,000,000.00 30,000,000.00 临时应付员工薪酬 4,602,222.49 4,683,403.01 专项应付款 估计拉亏空 面提交延进款 7,798,750.00 7,710,000.00 面提交延所得税拉亏空 其他匪活触动拉亏空 4,182,400.00 4,182,400.00 匪活触动拉亏空算计 341,628,176.84 359,233,123.19 拉亏空算计 2,049,609,826.43 2,104,570,946.43 所拥有者权利: 股本 305,721,067.00 305,721,067.00 其他权利器 就中:优先股 永续债 本钱公积 767,716,771.35 766,532,096.35 减:库存放股 153,009,182.08 153,009,182.08 其他概括进款 44,141.60 44,141.60 专项储藏 载余公积 36,842,516.87 36,842,516.87 不分派盈利 156,961,112.41 164,747,538.41 所拥有者权利算计 1,114,276,427.15 1,120,878,178.15 拉亏空和所拥有者权利一共 3,163,886,253.58 3,225,449,124.58 3、侵犯盈利表 单位:元 项目 本期突发额 上期突发额 壹、营业尽顶出产 326,596,668.48 212,606,589.30 就中:营业顶出产 326,596,668.48 212,606,589.30 儿利顶出产 已赚保费 顺手续费及行佣顶出产 二、营业尽本钱 315,382,652.49 205,368,395.05 24 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 就中:营业本钱 224,117,832.62 135,345,297.06 儿利顶出产 顺手续费及行佣顶出产 退保金 赔付顶出产净额 提保管合同预备金净额 保单花红顶出产 分保费 税金及附加以 5,205,422.64 2,180,587.28 销特价而沽费 20,425,126.19 13,975,029.24 办费 33,917,326.11 29,005,641.87 财政费 31,021,970.00 24,642,762.29 资产减值损违反 694,974.93 219,077.31 加以:公允价变募化进款(损违反以 “-”号堵列) 投资进款(损违反以“-”号堵 1,061,583.10 1,139,880.13 列) 就中:楹联营企业和合营企业 230,171.85 的投资进款 汇兑进款(损违反以“-”号堵列) 叁、营业盈利(载余以“-”号堵列) 12,275,599.09 8,378,074.38 加以:营业外面顶出产 16,512,290.73 9,133,341.65 就中:匪活触动资产处理利得 2,549,522.51 减:营业外面顶出产 780,676.90 12,800.00 就中:匪活触动资产处理损违反 72.90 四、盈利尽和(载余尽和以“-”号堵列) 28,007,212.92 17,498,616.03 减:所得税费 4,960,321.89 7,765,543.28 五、净盈利(净载余以“-”号堵列) 23,046,891.03 9,733,072.75 归属于母亲公司所拥有者的净盈利 21,533,041.11 10,561,684.95 微少半股东方损更加 1,513,849.92 -828,612.20 六、其他概括进款的税后净额 891,683.79 归属母亲公司所拥有者的其他概括进款 886,493.81 的税后净额 (壹)以后不能重分类进损更加的其 他概括进款 25 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 1.重行计量设定讨巧方案净 拉亏空或净资产的变募化 2.权利法下在被投资单位不 能重分类进损更加的其他概括进款中享 拥局部份额 (二)以后将重分类进损更加的其他 886,493.81 概括进款 1.权利法下在被投资单位以 后将重分类进损更加的其他概括进款中 享拥局部份额 2.却供出产特价而沽金融资产公允价 值变募化损更加 3.持拥有到届期投资重分类为 却供出产特价而沽金融资产损更加 4.即兴金流动量套期损更加的拥有效 片断 5.外面币财政报表折算差额 886,493.81 6.其他 归属于微少半股东方的其他概括进款的 5,189.98 税后净额 七、概括进款尽和 23,938,574.82 9,733,072.75 归属于母亲公司所拥有者的概括进款 22,419,534.92 10,561,684.95 尽和 归属于微少半股东方的概括进款尽和 1,519,039.90 -828,612.20 八、每股进款: (壹)根本每股进款 0.07 0.04 (二)稀释每股进款 0.07 0.04 本期突发相畅通把持下企业侵犯的,被侵犯方在侵犯前完成的净盈利为:元,上期被侵犯方完成的净盈利为:元。 法定代理人:王颖哲 掌管会计师工干担负人:崔先富 会计师机构担负人:王祥宇 4、母亲公司盈利表 单位:元 项目 本期突发额 上期突发额 壹、营业顶出产 97,219,445.86 77,077,231.02 减:营业本钱 77,332,761.57 62,349,774.97 税金及附加以 1,482,771.17 202,959.42 26 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 销特价而沽费 8,783,496.67 7,241,091.61 办费 11,808,849.80 10,667,051.53 财政费 11,067,649.43 14,046,885.12 资产减值损违反 176,071.72 -350,081.55 加以:公允价变募化进款(损违反以 “-”号堵列) 投资进款(损违反以“-”号堵 3,661,856.62 3,519,324.57 列) 就中:楹联营企业和合营企 202,500.00 业的投资进款 二、营业盈利(载余以“-”号堵列) -9,770,297.88 -13,561,125.51 加以:营业外面顶出产 2,745,016.81 1,384,572.89 就中:匪活触动资产处理利得 减:营业外面顶出产 780,604.00 12,800.00 就中:匪活触动资产处理损违反 叁、盈利尽和(载余尽和以“-”号堵 -7,805,885.07 -12,189,352.62 列) 减:所得税费 -19,459.07 25,383.88 四、净盈利(净载余以“-”号堵列) -7,786,426.00 -12,214,736.50 五、其他概括进款的税后净额 (壹)以后不能重分类进损更加的 其他概括进款 1.重行计量设定讨巧方案 净拉亏空或净资产的变募化 2.权利法下在被投资单位 不能重分类进损更加的其他概括进款中 享拥局部份额 (二)以后将重分类进损更加的其 他概括进款 1.权利法下在被投资单位 以后将重分类进损更加的其他概括进款 中享拥局部份额 2.却供出产特价而沽金融资产公允 价变募化损更加 3.持拥有到届期投资重分类 为却供出产特价而沽金融资产损更加 4.即兴金流动量套期损更加的拥有 27 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 效片断 5.外面币财政报表折算差额 6.其他 六、概括进款尽和 -7,786,426.00 -12,214,736.50 七、每股进款: (壹)根本每股进款 (二)稀释每股进款 5、侵犯即兴金流动量表 单位:元 项目 本期突发额 上期突发额 壹、经纪活触动产生的即兴金流动量: 销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金 456,576,606.46 268,535,824.37 客户存贷款和同性寄存贷款净增 加以额 向中银行借款净添加以额 向其他金融机构拆卸入资产净增 加以额 收到原保管合同保费得到的即兴 金 收到又保管事情即兴金净额 保户储金及投资款净添加以额 处理以公允价计量且其变募化 计入当期损更加的金融资产净添加以额 收受儿利、顺手续费及行佣的即兴金 拆卸入资产净添加以额 回购事情资产净添加以额 收到的税费返还 8,618,073.24 4,710,547.47 收到其他与经纪活触动拥关于的即兴 112,342,054.81 43,192,881.61 金 经纪活触动即兴金流动入小计 577,536,734.51 316,439,253.45 购置商品、接受劳动政顶付的即兴金 448,711,959.17 504,152,513.16 就中:特许经纪权项目投资 177,626,950.54 260,113,136.81 顶付的即兴金 客户存贷款及垫款净添加以额 28 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 寄存放中银行和同性款净增 加以额 顶付原保管合同赔付款的即兴 金 顶付儿利、顺手续费及行佣的即兴金 顶付保单花红的即兴金 顶付给员工以及为员工顶付的 62,286,755.30 51,682,064.18 即兴金 顶付的各项税费 55,049,148.76 37,533,896.82 顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴 55,273,666.08 105,645,286.96 金 经纪活触动即兴金流动出产小计 621,321,529.31 699,013,761.12 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 -43,784,794.80 -382,574,507.67 就中:经纪活触动即兴金流动量净额 (不含特许经纪权项目投资顶付的 133,842,155.74 -122,461,370.86 即兴金) 二、投资活触动产生的即兴金流动量: 收回投资收到的即兴金 得到投资进款收到的即兴金 900,000.00 处理永恒资产、拥有形资产和其他 168,328.00 临时资产收回的即兴金净额 处理儿分店及其他营业单位收 到的即兴金净额 收到其他与投资活触动拥关于的即兴 37,818,938.58 金 投资活触动即兴金流动入小计 38,718,938.58 168,328.00 购建永恒资产、拥有形资产和其他 9,276,560.25 2,734,352.25 临时资产顶付的即兴金 投资顶付的即兴金 47,229,576.35 质押存贷款净添加以额 得到儿分店及其他营业单位顶 付的即兴金净额 顶付其他与投资活触动拥关于的即兴 金 投资活触动即兴金流动出产小计 9,276,560.25 49,963,928.60 投资活触动产生的即兴金流动量净额 29,442,378.33 -49,795,600.60 叁、筹资活触动产生的即兴金流动量: 29 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 吸取投资收到的即兴金 12,700,000.00 就中:儿分店吸取微少半股东方投资 12,700,000.00 收到的即兴金 得到借款收到的即兴金 304,200,000.00 473,832,000.00 发行债券收到的即兴金 收到其他与筹资活触动拥关于的即兴 金 筹资活触动即兴金流动入小计 316,900,000.00 473,832,000.00 发顶帐政顶付的即兴金 411,114,083.21 133,623,940.30 分派股利、盈利或偿付儿利顶付 36,176,794.78 27,092,627.51 的即兴金 就中:儿分店顶付给微少半股东方的 股利、盈利 顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴 1,300,000.00 金 筹资活触动即兴金流动出产小计 447,290,877.99 162,016,567.81 筹资活触动产生的即兴金流动量净额 -130,390,877.99 311,815,432.19 四、汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物的 359,155.99 影响 五、即兴金及即兴金等价物净添加以额 -144,374,138.47 -120,554,676.08 加以:期初即兴金及即兴金等价物余额 575,694,896.62 299,857,600.87 六、期末了即兴金及即兴金等价物余额 431,320,758.15 179,302,924.79 6、母亲公司即兴金流动量表 单位:元 项目 本期突发额 上期突发额 壹、经纪活触动产生的即兴金流动量: 销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金 212,396,594.50 131,428,613.17 收到的税费返还 457,372.58 699,061.78 收到其他与经纪活触动拥关于的即兴 70,434,586.68 268,012,857.73 金 经纪活触动即兴金流动入小计 283,288,553.76 400,140,532.68 购置商品、接受劳动政顶付的即兴金 180,220,969.23 129,137,814.34 顶付给员工以及为员工顶付的 17,214,408.62 16,840,476.65 即兴金 顶付的各项税费 23,674,644.68 6,620,787.13 30 装置徽国祯环保节能科技股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴 175,586,481.36 380,637,225.12 金 经纪活触动即兴金流动出产小计 396,696,503.89 533,236,303.24 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 -113,407,950.13 -133,095,770.56 二、投资活触动产生的即兴金流动量: 收回投资收到的即兴金 得到投资进款收到的即兴金 900,000.00 1,996,944.44 处理永恒资产、拥有形资产和其他 临时资产收回的即兴金净额 处理儿分店及其他营业单位收 到的即兴金净额 收到其他与投资活触动拥关于的即兴 114,803,803.92 金 投资活触动即兴金流动入小计 115,703,803.92 1,996,944.44 购建永恒资产、拥有形资产和其他 1,804,211.36 988,636.36 临时资产顶付的即兴金 投资顶付的即兴金 86,300,000.00 58,229,576.35 得到儿分店及其他营业单位顶 付的即兴金净额 顶付其他与投资活触动拥关于的即兴 35,005,746.00 金 投资活触动即兴金流动出产小计 123,109,957.36 59,218,212.71 投资活触动产生的即兴金流动量净额 -7,406,153.44 -57,221,268.27 叁、筹资活触动产生的即兴金流动量: 吸取投资收到的即兴金 得到借款收到的即兴金 254,200,000.00 308,832,000.00 发行债券收到的即兴金 收到其他与筹资活触动拥关于的即兴 金 筹资活触动即兴金流动入小计 254,200,000.00 308,832,000.00 发顶帐政顶付的即兴金 251,796,583.21 159,482,605.30 分派股利、盈利或偿付儿利顶付 11,028,544.01 15,391,433.12 的即兴金 顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴 金 筹资活触动即兴金流动出产小计 262,825,127.22 174,874,038.42 31


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